Michael Burry · портфель за 13F
Портфель Scion Asset Management
Фірма Майкла Беррі, яка прославилася завдяки фільму «Велика шортова гра». Її опціонні позиції часто більші за позиції в акціях. За звітами 13F, які він подає до SEC з 4 кв. 2015.
Немає звітів після 3 кв. 2025 Нових звітів немає: останній звіт 13F про позиції охоплює квартал до 30 вересні 2025 (поданий 3 листопаді 2025). Числа нижче взято з нього.
4 позиції, звіт поданий 3 листопаді 2025: через 34 дні після завершення кварталу.
$23,9 млн · 125 000 акцій
Molina Healthcare, Lululemon Athletica, SLM, Bruker
Найбільша зміна: Molina Healthcare, нова, ≈ +$23,9 млн
Опціони, окремо від вартостіПуті на Palantir Technologies, Nvidia; колли на Pfizer, Halliburton
Усього 32 квартальні звіти
Звіт за 3 кв. 2025, поданий 3 листопаді 2025: документ на EDGAR.
Що змінилося в 3 кв. 2025
Порівняно зі звітом за 2 кв. 2025. Кількість акцій порівнюється на однаковій основі після спліту акцій. Суми наближені: зміна кількості акцій, помножена на ціну на кінець кварталу (для повністю проданої позиції — її вартість на кінець 2 кв. 2025).
| Компанія | Зміна | Куплено або продано акцій | Зміна | ≈ Сума | Акцій зараз |
|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare MOH | Нова | +125 000 | нова | +$23,9 млн | 125 000 |
| SLM SLM | Нова | +480 054 | нова | +$13,3 млн | 480 054 |
| Bruker BRKRP привілейовані | Нова | +48 334 | нова | +$13,1 млн | 48 334 |
 Estée Lauder Companies EL Клас A | Продана повністю | −150 000 | −100,0% | −$12,1 млн | — |
| Bruker BRKR | Продана повністю | −250 000 | −100,0% | −$10,3 млн | — |
| Lululemon Athletica | Збільшена | +50 000 | +100,0% | +$8,9 млн | 100 000 |
| Regeneron Pharmaceuticals | Продана повністю | −15 000 | −100,0% | −$7,88 млн | — |
| MercadoLibre MELI | Продана повністю | −3 000 | −100,0% | −$7,84 млн | — |
| UnitedHealth Group | Продана повністю | −20 000 | −100,0% | −$6,24 млн | — |
Усі позиції на 30 вересні 2025
| # | Компанія | Акції | Вартість | Вага | Зміна кількості акцій |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare MOH | 125 000 | $23,9 млн | 35,1% | нова |
| 2 | Lululemon Athletica | 100 000 | $17,8 млн | 26,1% | +100,0% |
| 3 | SLM SLM | 480 054 | $13,3 млн | 19,5% | нова |
| 4 | Bruker BRKRP привілейовані | 48 334 | $13,1 млн | 19,3% | нова |
Опціони на 30 вересні 2025
Опціони пут і колл показано за вартістю акцій, які вони покривають, що мало говорить про їхню ціну чи вартість, тому у вартість портфеля їх не включено.
| Базовий актив | Тип | Покрито акцій | Вартість цих акцій | Зміна кількості акцій |
|---|---|---|---|---|
 Palantir Technologies PLTR | Пут | 5 000 000 | $912 млн | нова |
| Nvidia | Пут | 1 000 000 | $187 млн | нова |
 Pfizer PFE | Колл | 6 000 000 | $153 млн | нова |
| Halliburton | Колл | 2 500 000 | $61,5 млн | нова |
Назви ведуть на сторінку компанії, якщо вона є на цьому сайті (компанії S&P 500 з їхніми фінансовими показниками зі звітів до SEC). ◆ — позиція, спершу конфіденційна, а згодом розкрита. Номінальні суми (нот і облігацій) позначено «номінал».
Вартість портфеля за кварталами
Ринкова вартість позицій у кожному звіті з 4 кв. 2015: тоді $79,9 млн, $68,1 млн на 30 вересні 2025. Вона зростає й падає так само від цін, як і від купівель та продажів.
Кожен квартал у числах
| Кінець кварталу | Вартість | Позиції | Найбільша позиція | Подано |
|---|---|---|---|---|
| 30 вер 2025 | $68,1 млн | 4 | Molina Healthcare 35,1% | 3 лис 2025 |
| 30 чер 2025 | $56,3 млн | 6 | Estée Lauder Companies 21,5% | 14 сер 2025 |
| 31 бер 2025 | $13,2 млн | 1 | Estée Lauder Companies 100,0% | 15 тра 2025 |
| 31 гру 2024 | $77,4 млн | 13 | Alibaba Group Holding 16,4% | 14 лют 2025 |
| 30 вер 2024 | $83,1 млн | 8 | Alibaba Group Holding 25,6% | 14 лис 2024 |
| 30 чер 2024 | $52,5 млн | 10 | Alibaba Group Holding 21,3% | 14 сер 2024 |
| 31 бер 2024 | $103 млн | 16 | Jd.com 9,5% | 15 тра 2024 |
| 31 гру 2023 | $94,6 млн | 25 | Alibaba Group Holding 6,1% | 14 лют 2024 |
| 30 вер 2023 | $43,9 млн | 11 | Stellantis 17,4% | 14 лис 2023 |
| 30 чер 2023 | $111 млн | 31 | Expedia Group 9,8% | 14 сер 2023 |
| 31 бер 2023 | $107 млн | 21 | Jd.com 10,3% | 15 тра 2023 |
| 31 гру 2022 | $46,5 млн | 9 | Geo Group 25,0% | 14 лют 2023 |
| 30 вер 2022 | $41,3 млн | 6 | Geo Group 37,6% | 14 лис 2022 |
| 30 чер 2022 | $3,31 млн | 1 | Geo Group 100,0% | 15 сер 2022 |
| 31 бер 2022 | $165 млн | 11 | Bristol Myers Squibb 13,2% | 16 тра 2022 |
| 31 гру 2021 | $74,5 млн | 6 | Bristol Myers Squibb 25,1% | 14 лют 2022 |
| 30 вер 2021 | $41,7 млн | 6 | CVS Health 40,7% | 15 лис 2021 |
| 30 чер 2021 | $138 млн | 11 | Discovery 18,0% | 16 сер 2021 |
| 31 бер 2021 | $116 млн | 20 | Corecivic 8,6% | 17 тра 2021 |
| 31 гру 2020 | $140 млн | 20 | Lumen Technologies 8,0% | 16 лют 2021 |
| 30 вер 2020 | $154 млн | 20 | Gamestop 11,3% | 16 лис 2020 |
| 30 чер 2020 | $90,8 млн | 13 | Gamestop 13,1% | 14 сер 2020 |
| 31 бер 2020 | $78,7 млн | 9 | Jack in the Box 13,4% | 15 тра 2020 |
| 31 гру 2019 | $82,3 млн | 9 | Gamestop 17,4% | 14 лют 2020 |
| 30 вер 2019 | $59,6 млн | 7 | Gamestop 27,8% | 14 лис 2019 |
| 30 чер 2019 | $93,6 млн | 10 | Western Digital 12,7% | 14 сер 2019 |
| 31 бер 2019 | $98,2 млн | 14 | Jd.com 9,2% | 15 тра 2019 |
| 31 гру 2018 | $104 млн | 16 | Corepoint Lodging 10,7% | 14 лют 2019 |
| 30 вер 2016 | $35,4 млн | 4 | Coty 36,5% | 14 лис 2016 |
| 30 чер 2016 | $45,5 млн | 6 | Nexpoint Residential Trust 24,4% | 15 сер 2016 |
| 31 бер 2016 | $51,1 млн | 8 | Apple 16,0% | 16 тра 2016 |
| 31 гру 2015 | $79,9 млн | 14 | Nexpoint Residential Trust 11,0% | 16 лют 2016 |
Нинішні найбільші позиції в динаміці
Вага кожної з п’яти найбільших позицій на 30 вересні 2025, квартал за кварталом. Пропуск означає, що тоді позицію не тримали.
Інші інвестори
Як складено ці числа
- Джерело: звіти за формою 13F-HR та їхні виправлення (13F-HR/A) на SEC EDGAR. Позиції зчитуються з XML-таблиць інформації у звітах. Вони існують починаючи з кварталу до 30 червня 2013 року; старіші звіти — звичайний текст, і тут вони не використовуються.
- Вартість до зміни SEC від 3 січня 2023 року подавали в тисячах доларів, а відтоді — в доларах; усе показано в доларах. Кожен звіт перевіряється за вартістю на одну акцію.
- Акція часто займає кілька рядків звіту, по одному на кожну дочірню компанію чи радника, що її тримає. Рядки додаються за CUSIP, ідентифікатором цінного паперу; опціони враховуються окремо.
- Виправлення застосовуються в порядку подання: перегляд замінює звіт за квартал, «нові позиції» додає позиції, що були конфіденційними.
- Зміни порівнюють кожну позицію з попереднім звітом. Після спліту акцій попередню кількість акцій перераховують на нову основу (спліти компаній S&P 500 — зі звітів до SEC, інших — за вартістю на одну акцію). Сума зміни в доларах — це зміна кількості акцій, помножена на ціну на кінець кварталу, тож вона лише наближено відображає сплачене або отримане.
- Акція, у якої змінюється CUSIP (після злиття чи реорганізації), показана як продана під старим CUSIP і куплена під новим.
- Тикери беруться з даних SEC про недопоставки. Позиція веде на сторінку компанії тут лише тоді, коли її CUSIP належить цій компанії з S&P 500.
- Звітів про позиції немає за: 4 кв. 2016 – 3 кв. 2018.
- Перевіряється щоночі. Звіти подають через 45 днів після завершення кожного кварталу: у середині лютого, травня, серпня та листопада.
- Це не інвестиційна порада: до публікації звіту 13F позиції вже може не бути, а він показує лише частину того, чим володіє інвестор.
Джерело: SEC EDGAR, звіти за формою 13F Scion Asset Management, LLC; тикери з даних SEC про недопоставки.