Michael Burry · 13F 포트폴리오
Scion Asset Management의 포트폴리오
마이클 버리의 회사로, “빅 쇼트”로 유명해졌습니다. 옵션 포지션이 주식보다 큰 경우가 많습니다. 2015년 4분기 이후 SEC에 제출한 13F 보고서를 바탕으로 합니다.
2025년 3분기 이후 보고서 없음 새 보고서 없음: 마지막 13F 보유 종목 보고서는 2025년 9월 30일까지의 분기를 다루며(2025년 11월 3일 제출), 아래 수치는 그 시점의 것입니다.
포트폴리오 가치 · 2025년 9월 30일
$6,810만2025년 2분기 대비 +21.1%
보유 종목 4개, 2025년 11월 3일 보고: 분기 종료 34 일 뒤.
최대 보유 종목
Molina Healthcare MOH
35.1%
$2,390만 · 125,000 주
전체 보유 종목
2025년 3분기의 변화4
Molina Healthcare, Lululemon Athletica, SLM, Bruker
3 신규1 추가0 축소5 전량 매도
가장 큰 변동: Molina Healthcare, 신규, ≈ +$2,390만
옵션, 가치와 별도$13.1억
Palantir Technologies, Nvidia 풋; Pfizer, Halliburton 콜
2015년 12월 31일 기준 가치
$7,990만
총 32 분기 보고서
2025년 3분기 보고서, 2025년 11월 3일 제출: EDGAR의 제출 서류.
신규추가변동 없음축소
2025년 3분기에 바뀐 것
2025년 2분기 보고서와 비교한 것입니다. 주식 수는 주식분할 이후 같은 기준으로 비교합니다. 금액은 근사치로, 주식 수 변화에 분기 말 가격을 곱한 값입니다(전량 매도한 종목은 2025년 2분기 말의 가치).
| 기업 | 변동 | 매수·매도한 주식 수 | 변화 | ≈ 금액 | 현재 주식 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare MOH | 신규 | +125,000 | 신규 | +$2,390만 | 125,000 |
| SLM SLM | 신규 | +480,054 | 신규 | +$1,330만 | 480,054 |
| Bruker BRKRP 우선주 | 신규 | +48,334 | 신규 | +$1,310만 | 48,334 |
 Estée Lauder Companies EL A 클래스 | 전량 매도 | −150,000 | −100.0% | −$1,210만 | — |
| Bruker BRKR | 전량 매도 | −250,000 | −100.0% | −$1,030만 | — |
| Lululemon Athletica | 추가 | +50,000 | +100.0% | +$890만 | 100,000 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 전량 매도 | −15,000 | −100.0% | −$788만 | — |
| MercadoLibre MELI | 전량 매도 | −3,000 | −100.0% | −$784만 | — |
| UnitedHealth Group | 전량 매도 | −20,000 | −100.0% | −$624만 | — |
2025년 9월 30일 기준 전체 보유 종목
| # | 기업 | 주식 수 | 가치 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare MOH | 125,000 | $2,390만 | 35.1% | 신규 |
| 2 | Lululemon Athletica | 100,000 | $1,780만 | 26.1% | +100.0% |
| 3 | SLM SLM | 480,054 | $1,330만 | 19.5% | 신규 |
| 4 | Bruker BRKRP 우선주 | 48,334 | $1,310만 | 19.3% | 신규 |
2025년 9월 30일 기준 옵션
풋과 콜은 그것이 대상으로 하는 주식의 가치로 보고되는데, 이는 옵션의 비용이나 가치를 거의 말해 주지 않으므로 포트폴리오 가치에는 포함하지 않습니다.
| 기초자산 | 종류 | 대상 주식 수 | 대상 주식의 가치 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|---|
 Palantir Technologies PLTR | 풋 | 5,000,000 | $9.12억 | 신규 |
| Nvidia | 풋 | 1,000,000 | $1.87억 | 신규 |
 Pfizer PFE | 콜 | 6,000,000 | $1.53억 | 신규 |
| Halliburton | 콜 | 2,500,000 | $6,150만 | 신규 |
이름은 이 사이트에 해당 기업 페이지가 있으면 그곳으로 연결됩니다(S&P 500 기업, SEC 제출 자료의 재무 정보 포함). 표시 ◆: 처음에는 비공개였다가 나중에 보고된 포지션. 원금 금액(어음과 채권)은 “원금”으로 표시합니다.
분기별 포트폴리오 가치
2015년 4분기 이후 모든 보고서의 보유 종목 시장 가치입니다. 당시 $7,990만, 2025년 9월 30일에는 $6,810만입니다. 매수와 매도만큼이나 가격에 따라 오르내립니다.
모든 분기의 수치
| 분기 말 | 가치 | 보유 종목 | 최대 보유 종목 | 제출 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 30일 | $6,810만 | 4 | Molina Healthcare 35.1% | 2025년 11월 3일 |
| 2025년 6월 30일 | $5,630만 | 6 | Estée Lauder Companies 21.5% | 2025년 8월 14일 |
| 2025년 3월 31일 | $1,320만 | 1 | Estée Lauder Companies 100.0% | 2025년 5월 15일 |
| 2024년 12월 31일 | $7,740만 | 13 | Alibaba Group Holding 16.4% | 2025년 2월 14일 |
| 2024년 9월 30일 | $8,310만 | 8 | Alibaba Group Holding 25.6% | 2024년 11월 14일 |
| 2024년 6월 30일 | $5,250만 | 10 | Alibaba Group Holding 21.3% | 2024년 8월 14일 |
| 2024년 3월 31일 | $1.03억 | 16 | Jd.com 9.5% | 2024년 5월 15일 |
| 2023년 12월 31일 | $9,460만 | 25 | Alibaba Group Holding 6.1% | 2024년 2월 14일 |
| 2023년 9월 30일 | $4,390만 | 11 | Stellantis 17.4% | 2023년 11월 14일 |
| 2023년 6월 30일 | $1.11억 | 31 | Expedia Group 9.8% | 2023년 8월 14일 |
| 2023년 3월 31일 | $1.07억 | 21 | Jd.com 10.3% | 2023년 5월 15일 |
| 2022년 12월 31일 | $4,650만 | 9 | Geo Group 25.0% | 2023년 2월 14일 |
| 2022년 9월 30일 | $4,130만 | 6 | Geo Group 37.6% | 2022년 11월 14일 |
| 2022년 6월 30일 | $331만 | 1 | Geo Group 100.0% | 2022년 8월 15일 |
| 2022년 3월 31일 | $1.65억 | 11 | Bristol Myers Squibb 13.2% | 2022년 5월 16일 |
| 2021년 12월 31일 | $7,450만 | 6 | Bristol Myers Squibb 25.1% | 2022년 2월 14일 |
| 2021년 9월 30일 | $4,170만 | 6 | CVS Health 40.7% | 2021년 11월 15일 |
| 2021년 6월 30일 | $1.38억 | 11 | Discovery 18.0% | 2021년 8월 16일 |
| 2021년 3월 31일 | $1.16억 | 20 | Corecivic 8.6% | 2021년 5월 17일 |
| 2020년 12월 31일 | $1.4억 | 20 | Lumen Technologies 8.0% | 2021년 2월 16일 |
| 2020년 9월 30일 | $1.54억 | 20 | Gamestop 11.3% | 2020년 11월 16일 |
| 2020년 6월 30일 | $9,080만 | 13 | Gamestop 13.1% | 2020년 8월 14일 |
| 2020년 3월 31일 | $7,870만 | 9 | Jack in the Box 13.4% | 2020년 5월 15일 |
| 2019년 12월 31일 | $8,230만 | 9 | Gamestop 17.4% | 2020년 2월 14일 |
| 2019년 9월 30일 | $5,960만 | 7 | Gamestop 27.8% | 2019년 11월 14일 |
| 2019년 6월 30일 | $9,360만 | 10 | Western Digital 12.7% | 2019년 8월 14일 |
| 2019년 3월 31일 | $9,820만 | 14 | Jd.com 9.2% | 2019년 5월 15일 |
| 2018년 12월 31일 | $1.04억 | 16 | Corepoint Lodging 10.7% | 2019년 2월 14일 |
| 2016년 9월 30일 | $3,540만 | 4 | Coty 36.5% | 2016년 11월 14일 |
| 2016년 6월 30일 | $4,550만 | 6 | Nexpoint Residential Trust 24.4% | 2016년 8월 15일 |
| 2016년 3월 31일 | $5,110만 | 8 | Apple 16.0% | 2016년 5월 16일 |
| 2015년 12월 31일 | $7,990만 | 14 | Nexpoint Residential Trust 11.0% | 2016년 2월 16일 |
오늘의 최대 보유 종목의 시간에 따른 변화
2025년 9월 30일 기준 상위 5개 보유 종목 각각의 비중을 분기별로 보여 줍니다. 비어 있는 구간은 그때 보유하지 않았다는 뜻입니다.
Molina Healthcare MOHLululemon Athletica LULUSLM SLMBruker BRKRP
다른 투자자
Berkshire HathawayWarren Buffett$2,990억2026년 2분기
Pershing SquareBill Ackman$195억2026년 2분기
Baupost GroupSeth Klarman$50.5억2026년 3분기
Himalaya CapitalLi Lu$37억2026년 2분기
Duquesne Family OfficeStanley Druckenmiller$43.5억2026년 2분기
AppaloosaDavid Tepper$74.7억2026년 2분기
Gates Foundation TrustGates Foundation$344억2026년 2분기
수치를 만드는 방법
- 출처: SEC EDGAR의 Form 13F-HR 보고서와 그 정정 보고서(13F-HR/A). 보유 종목은 보고서의 XML 정보 표에서 읽습니다. 이 표는 2013년 6월 30일 분기부터 있으며, 그 이전 보고서는 일반 텍스트여서 사용하지 않습니다.
- 금액은 SEC의 2023년 1월 3일 변경 전에는 천 달러 단위, 이후에는 달러 단위로 보고되었으며, 모두 달러로 표시합니다. 각 보고서는 주당 가치로 확인합니다.
- 한 종목이 보고서에서 여러 줄을 차지하는 경우가 많으며, 그 종목을 보유한 자회사나 자문사마다 한 줄씩입니다. 줄은 증권 식별자인 CUSIP별로 합산하며, 옵션은 따로 둡니다.
- 정정 보고서는 제출된 순서대로 적용합니다. 수정은 해당 분기 보고서를 대체하고, “신규 보유 종목”은 비공개였던 포지션을 추가합니다.
- 변동은 모든 보유 종목을 직전 보고서와 비교한 것입니다. 주식분할 후에는 이전 주식 수를 새 기준으로 환산합니다(S&P 500 기업의 분할은 SEC 제출 자료, 그 밖의 분할은 주당 가치 기준). 변동의 달러 금액은 주식 수 변화에 분기 말 가격을 곱한 값이므로, 실제로 지불하거나 받은 금액의 근사치일 뿐입니다.
- CUSIP이 바뀌는 주식(합병이나 구조조정 후)은 이전 CUSIP으로 매도되고 새 CUSIP으로 매수된 것으로 표시됩니다.
- 티커는 SEC의 결제 불이행 데이터에서 가져옵니다. 보유 종목은 그 CUSIP이 해당 S&P 500 기업의 것일 때만 이 사이트의 기업 페이지로 연결됩니다.
- 2016년 4분기 – 2018년 3분기의 보유 종목 보고서는 없습니다.
- 매일 밤 확인합니다. 보고서는 각 분기 종료 후 45일 이내에 제출해야 하며, 2월, 5월, 8월, 11월 중순입니다.
- 투자 조언이 아닙니다. 13F가 공개될 때쯤에는 그 포지션이 이미 없어졌을 수 있으며, 투자자가 보유한 것의 일부일 뿐입니다.
출처: SEC EDGAR, Scion Asset Management, LLC의 Form 13F 보고서. 티커는 SEC의 결제 불이행 데이터에서 가져왔습니다.