マイケル・バーリ · 13Fポートフォリオ
サイオン・アセット・マネジメントのポートフォリオ
マイケル・バーリの会社で、『The Big Short』で有名になりました。オプションの持ち高が、株式より大きいことがよくあります。2015年第4四半期以降にSECへ提出した13F報告書に基づきます。
2025年第3四半期以降は報告なし 新しい報告はありません。最後の13F保有報告は、2025年9月30日までの四半期のものです（2025年11月3日提出）。以下の数値はそのときのものです。
4銘柄、2025年11月3日に報告：四半期末から34日後。
$2,390万 · 125,000 株
Molina Healthcare, Lululemon Athletica, SLM, Bruker
最大の売買：Molina Healthcare、新規、約+$2,390万
オプション（評価額とは別）Palantir Technologies, Nvidiaのプット; Pfizer, Halliburtonのコール
全32四半期報告
2025年第3四半期の報告、2025年11月3日提出：EDGARの提出書類。
2025年第3四半期の変化
2025年第2四半期の報告との比較です。株数は、株式分割後の同じ基準にそろえて比べています。金額は概算で、株数の変化に四半期末の価格を掛けたものです（全売却した持ち高は、2025年第2四半期末の評価額）。
| 企業 | 売買 | 売買した株数 | 変化 | 約金額 | 現在の株数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare MOH | 新規 | +125,000 | 新規 | +$2,390万 | 125,000 |
| SLM SLM | 新規 | +480,054 | 新規 | +$1,330万 | 480,054 |
| Bruker BRKRP 優先株 | 新規 | +48,334 | 新規 | +$1,310万 | 48,334 |
 Estée Lauder Companies EL クラスA | 全売却 | −150,000 | −100.0% | −$1,210万 | — |
| Bruker BRKR | 全売却 | −250,000 | −100.0% | −$1,030万 | — |
| Lululemon Athletica | 買い増し | +50,000 | +100.0% | +$890万 | 100,000 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 全売却 | −15,000 | −100.0% | −$788万 | — |
| MercadoLibre MELI | 全売却 | −3,000 | −100.0% | −$784万 | — |
| UnitedHealth Group | 全売却 | −20,000 | −100.0% | −$624万 | — |
2025年9月30日時点のすべての保有銘柄
| # | 企業 | 株数 | 評価額 | 比率 | 株数の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare MOH | 125,000 | $2,390万 | 35.1% | 新規 |
| 2 | Lululemon Athletica | 100,000 | $1,780万 | 26.1% | +100.0% |
| 3 | SLM SLM | 480,054 | $1,330万 | 19.5% | 新規 |
| 4 | Bruker BRKRP 優先株 | 48,334 | $1,310万 | 19.3% | 新規 |
2025年9月30日時点のオプション
プットとコールは、対象となる株式の価値で報告されます。これはその費用や価値をほとんど表さないため、ポートフォリオの評価額には含めていません。
| 原資産 | 種類 | 対象株数 | その株式の評価額 | 株数の変化 |
|---|---|---|---|---|
 Palantir Technologies PLTR | プット | 5,000,000 | $9.12億 | 新規 |
| Nvidia | プット | 1,000,000 | $1.87億 | 新規 |
 Pfizer PFE | コール | 6,000,000 | $1.53億 | 新規 |
| Halliburton | コール | 2,500,000 | $6,150万 | 新規 |
当サイトに企業のページがある場合（S&P 500の企業で、SEC提出書類に基づく財務情報つき）は、名前からリンクしています。◆は、当初は非公開で、後から報告された持ち高です。元本額（ノートや債券）には「元本」と付けています。
四半期ごとのポートフォリオの評価額
2015年第4四半期以降のすべての報告の保有銘柄の時価です。当時は$7,990万、2025年9月30日には$6,810万です。売買と同じくらい、価格の上げ下げで増減します。
全四半期の数値
| 四半期末 | 評価額 | 保有銘柄 | 最大の保有銘柄 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月30日 | $6,810万 | 4 | Molina Healthcare 35.1% | 2025年11月3日 |
| 2025年6月30日 | $5,630万 | 6 | Estée Lauder Companies 21.5% | 2025年8月14日 |
| 2025年3月31日 | $1,320万 | 1 | Estée Lauder Companies 100.0% | 2025年5月15日 |
| 2024年12月31日 | $7,740万 | 13 | Alibaba Group Holding 16.4% | 2025年2月14日 |
| 2024年9月30日 | $8,310万 | 8 | Alibaba Group Holding 25.6% | 2024年11月14日 |
| 2024年6月30日 | $5,250万 | 10 | Alibaba Group Holding 21.3% | 2024年8月14日 |
| 2024年3月31日 | $1.03億 | 16 | Jd.com 9.5% | 2024年5月15日 |
| 2023年12月31日 | $9,460万 | 25 | Alibaba Group Holding 6.1% | 2024年2月14日 |
| 2023年9月30日 | $4,390万 | 11 | Stellantis 17.4% | 2023年11月14日 |
| 2023年6月30日 | $1.11億 | 31 | Expedia Group 9.8% | 2023年8月14日 |
| 2023年3月31日 | $1.07億 | 21 | Jd.com 10.3% | 2023年5月15日 |
| 2022年12月31日 | $4,650万 | 9 | Geo Group 25.0% | 2023年2月14日 |
| 2022年9月30日 | $4,130万 | 6 | Geo Group 37.6% | 2022年11月14日 |
| 2022年6月30日 | $331万 | 1 | Geo Group 100.0% | 2022年8月15日 |
| 2022年3月31日 | $1.65億 | 11 | Bristol Myers Squibb 13.2% | 2022年5月16日 |
| 2021年12月31日 | $7,450万 | 6 | Bristol Myers Squibb 25.1% | 2022年2月14日 |
| 2021年9月30日 | $4,170万 | 6 | CVS Health 40.7% | 2021年11月15日 |
| 2021年6月30日 | $1.38億 | 11 | Discovery 18.0% | 2021年8月16日 |
| 2021年3月31日 | $1.16億 | 20 | Corecivic 8.6% | 2021年5月17日 |
| 2020年12月31日 | $1.4億 | 20 | Lumen Technologies 8.0% | 2021年2月16日 |
| 2020年9月30日 | $1.54億 | 20 | Gamestop 11.3% | 2020年11月16日 |
| 2020年6月30日 | $9,080万 | 13 | Gamestop 13.1% | 2020年8月14日 |
| 2020年3月31日 | $7,870万 | 9 | Jack in the Box 13.4% | 2020年5月15日 |
| 2019年12月31日 | $8,230万 | 9 | Gamestop 17.4% | 2020年2月14日 |
| 2019年9月30日 | $5,960万 | 7 | Gamestop 27.8% | 2019年11月14日 |
| 2019年6月30日 | $9,360万 | 10 | Western Digital 12.7% | 2019年8月14日 |
| 2019年3月31日 | $9,820万 | 14 | Jd.com 9.2% | 2019年5月15日 |
| 2018年12月31日 | $1.04億 | 16 | Corepoint Lodging 10.7% | 2019年2月14日 |
| 2016年9月30日 | $3,540万 | 4 | Coty 36.5% | 2016年11月14日 |
| 2016年6月30日 | $4,550万 | 6 | Nexpoint Residential Trust 24.4% | 2016年8月15日 |
| 2016年3月31日 | $5,110万 | 8 | Apple 16.0% | 2016年5月16日 |
| 2015年12月31日 | $7,990万 | 14 | Nexpoint Residential Trust 11.0% | 2016年2月16日 |
現在の最大の保有銘柄の推移
2025年9月30日時点の上位5銘柄それぞれの比率を、四半期ごとに示します。途切れている部分は、その時点で保有していなかったことを示します。
ほかの投資家
数値の作り方
- 出典：SEC EDGARのForm 13F-HR報告書とその訂正報告（13F-HR/A）。 保有銘柄は、報告書のXML情報テーブルから読み取っています。これは2013年6月30日までの四半期から存在し、それ以前の報告書はテキスト形式のため、ここでは使っていません。
- 評価額は、2023年1月3日のSECの変更までは千ドル単位で、それ以降はドル単位で報告されていました。表示はすべてドルです。各報告書は1株当たり評価額で検証しています。
- 1つの銘柄が報告書の複数行に載ることがよくあります。保有する子会社や運用担当者ごとに1行です。行は証券の識別番号であるCUSIPごとに合算しています。オプションは別にしています。
- 訂正報告は、提出された順に適用します。再作成はその四半期の報告書を置き換え、「保有銘柄の追加」は非公開だった持ち高を加えます。
- 売買は、各保有銘柄を前回の報告と比べたものです。株式分割後は、以前の株数を新しい基準に換算します（S&P 500企業の分割はSEC提出書類から、その他は1株当たり評価額から）。売買の金額は株数の変化に四半期末の価格を掛けたもので、実際に支払った金額や受け取った金額の概算にすぎません。
- CUSIPが変わった株式（合併や再編のあと）は、旧CUSIPでは売却、新CUSIPでは購入として表れます。
- ティッカーは、SECの受渡不履行データによります。 保有銘柄から当サイトの企業ページへリンクするのは、そのCUSIPがS&P 500の当該企業のものである場合だけです。
- 2016年第4四半期 – 2018年第3四半期の保有報告はありません。
- 毎晩確認しています。報告の期限は各四半期末から45日後で、2月、5月、8月、11月の中旬です。
- 投資助言ではありません。13Fが公開される頃には、その持ち高はなくなっているかもしれず、投資家が持つもののごく一部にすぎません。
出典：SEC EDGAR、Scion Asset Management, LLCのForm 13F報告書。ティッカーはSECの受渡不履行データによります。