Michael Burry · Portofolio 13F
Portofolio Scion Asset Management
Perusahaan milik Michael Burry, yang terkenal lewat “The Big Short”. Posisi opsinya sering lebih besar daripada sahamnya. Dari laporan 13F yang diajukannya ke SEC sejak K4 2015.
Tidak ada laporan sejak K3 2025 Tidak ada laporan baru: laporan kepemilikan 13F terakhir mencakup kuartal hingga 30 September 2025 (diajukan 3 November 2025). Angka di bawah berasal dari saat itu.
4 kepemilikan, dilaporkan 3 November 2025: 34 hari setelah akhir kuartal.
$23,9 jt · 125.000 saham
Molina Healthcare, Lululemon Athletica, SLM, Bruker
Pergerakan terbesar: Molina Healthcare, baru, ≈ +$23,9 jt
Opsi, di luar nilaiPut pada Palantir Technologies, Nvidia; call pada Pfizer, Halliburton
32 laporan kuartalan secara keseluruhan
Laporan untuk K3 2025, diajukan 3 November 2025: dokumen di EDGAR.
Apa yang berubah pada K3 2025
Dibandingkan dengan laporan untuk K2 2025. Jumlah saham dibandingkan dengan basis yang sama setelah pemecahan saham. Nilainya perkiraan: perubahan jumlah saham dikali harga pada akhir kuartal (untuk posisi yang dijual habis, nilainya pada akhir K2 2025).
| Perusahaan | Pergerakan | Saham dibeli atau dijual | Perubahan | ≈ Jumlah | Saham sekarang |
|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare MOH | Baru | +125.000 | baru | +$23,9 jt | 125.000 |
| SLM SLM | Baru | +480.054 | baru | +$13,3 jt | 480.054 |
| Bruker BRKRP preferen | Baru | +48.334 | baru | +$13,1 jt | 48.334 |
 Estée Lauder Companies EL Kelas A | Dijual habis | −150.000 | −100,0% | −$12,1 jt | — |
| Bruker BRKR | Dijual habis | −250.000 | −100,0% | −$10,3 jt | — |
| Lululemon Athletica | Ditambah | +50.000 | +100,0% | +$8,9 jt | 100.000 |
| Regeneron Pharmaceuticals | Dijual habis | −15.000 | −100,0% | −$7,88 jt | — |
| MercadoLibre MELI | Dijual habis | −3.000 | −100,0% | −$7,84 jt | — |
| UnitedHealth Group | Dijual habis | −20.000 | −100,0% | −$6,24 jt | — |
Semua kepemilikan per 30 September 2025
| # | Perusahaan | Saham | Nilai | Bobot | Perubahan jumlah saham |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare MOH | 125.000 | $23,9 jt | 35,1% | baru |
| 2 | Lululemon Athletica | 100.000 | $17,8 jt | 26,1% | +100,0% |
| 3 | SLM SLM | 480.054 | $13,3 jt | 19,5% | baru |
| 4 | Bruker BRKRP preferen | 48.334 | $13,1 jt | 19,3% | baru |
Opsi per 30 September 2025
Put dan call dilaporkan pada nilai saham yang menjadi dasarnya, yang tidak banyak menggambarkan biaya atau nilainya, sehingga tidak dihitung dalam nilai portofolio.
| Aset dasar | Jenis | Saham yang tercakup | Nilai saham tersebut | Perubahan jumlah saham |
|---|---|---|---|---|
 Palantir Technologies PLTR | Put | 5.000.000 | $912 jt | baru |
| Nvidia | Put | 1.000.000 | $187 jt | baru |
 Pfizer PFE | Call | 6.000.000 | $153 jt | baru |
| Halliburton | Call | 2.500.000 | $61,5 jt | baru |
Nama ditautkan ke halaman perusahaan jika situs ini memilikinya (perusahaan S&P 500, beserta laporan keuangannya dari dokumen SEC). ◆ posisi yang semula dirahasiakan dan dilaporkan kemudian. Jumlah pokok (surat utang dan obligasi) ditandai “pokok”.
Nilai portofolio per kuartal
Nilai pasar kepemilikan dalam setiap laporan sejak K4 2015: $79,9 jt saat itu, $68,1 jt pada 30 September 2025. Naik dan turunnya sebanyak harga, bukan hanya karena pembelian dan penjualan.
Setiap kuartal dalam angka
| Akhir kuartal | Nilai | Kepemilikan | Kepemilikan terbesar | Diajukan |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | $68,1 jt | 4 | Molina Healthcare 35,1% | 3 Nov 2025 |
| 30 Jun 2025 | $56,3 jt | 6 | Estée Lauder Companies 21,5% | 14 Agu 2025 |
| 31 Mar 2025 | $13,2 jt | 1 | Estée Lauder Companies 100,0% | 15 Mei 2025 |
| 31 Des 2024 | $77,4 jt | 13 | Alibaba Group Holding 16,4% | 14 Feb 2025 |
| 30 Sep 2024 | $83,1 jt | 8 | Alibaba Group Holding 25,6% | 14 Nov 2024 |
| 30 Jun 2024 | $52,5 jt | 10 | Alibaba Group Holding 21,3% | 14 Agu 2024 |
| 31 Mar 2024 | $103 jt | 16 | Jd.com 9,5% | 15 Mei 2024 |
| 31 Des 2023 | $94,6 jt | 25 | Alibaba Group Holding 6,1% | 14 Feb 2024 |
| 30 Sep 2023 | $43,9 jt | 11 | Stellantis 17,4% | 14 Nov 2023 |
| 30 Jun 2023 | $111 jt | 31 | Expedia Group 9,8% | 14 Agu 2023 |
| 31 Mar 2023 | $107 jt | 21 | Jd.com 10,3% | 15 Mei 2023 |
| 31 Des 2022 | $46,5 jt | 9 | Geo Group 25,0% | 14 Feb 2023 |
| 30 Sep 2022 | $41,3 jt | 6 | Geo Group 37,6% | 14 Nov 2022 |
| 30 Jun 2022 | $3,31 jt | 1 | Geo Group 100,0% | 15 Agu 2022 |
| 31 Mar 2022 | $165 jt | 11 | Bristol Myers Squibb 13,2% | 16 Mei 2022 |
| 31 Des 2021 | $74,5 jt | 6 | Bristol Myers Squibb 25,1% | 14 Feb 2022 |
| 30 Sep 2021 | $41,7 jt | 6 | CVS Health 40,7% | 15 Nov 2021 |
| 30 Jun 2021 | $138 jt | 11 | Discovery 18,0% | 16 Agu 2021 |
| 31 Mar 2021 | $116 jt | 20 | Corecivic 8,6% | 17 Mei 2021 |
| 31 Des 2020 | $140 jt | 20 | Lumen Technologies 8,0% | 16 Feb 2021 |
| 30 Sep 2020 | $154 jt | 20 | Gamestop 11,3% | 16 Nov 2020 |
| 30 Jun 2020 | $90,8 jt | 13 | Gamestop 13,1% | 14 Agu 2020 |
| 31 Mar 2020 | $78,7 jt | 9 | Jack in the Box 13,4% | 15 Mei 2020 |
| 31 Des 2019 | $82,3 jt | 9 | Gamestop 17,4% | 14 Feb 2020 |
| 30 Sep 2019 | $59,6 jt | 7 | Gamestop 27,8% | 14 Nov 2019 |
| 30 Jun 2019 | $93,6 jt | 10 | Western Digital 12,7% | 14 Agu 2019 |
| 31 Mar 2019 | $98,2 jt | 14 | Jd.com 9,2% | 15 Mei 2019 |
| 31 Des 2018 | $104 jt | 16 | Corepoint Lodging 10,7% | 14 Feb 2019 |
| 30 Sep 2016 | $35,4 jt | 4 | Coty 36,5% | 14 Nov 2016 |
| 30 Jun 2016 | $45,5 jt | 6 | Nexpoint Residential Trust 24,4% | 15 Agu 2016 |
| 31 Mar 2016 | $51,1 jt | 8 | Apple 16,0% | 16 Mei 2016 |
| 31 Des 2015 | $79,9 jt | 14 | Nexpoint Residential Trust 11,0% | 16 Feb 2016 |
Kepemilikan terbesar saat ini dari waktu ke waktu
Bobot masing-masing dari lima kepemilikan terbesar per 30 September 2025, kuartal demi kuartal. Celah berarti saham itu belum dipegang saat itu.
Investor lain
Cara angka-angka ini dibuat
- Sumber: laporan Form 13F-HR dan amendemennya (13F-HR/A) di SEC EDGAR. Kepemilikan dibaca dari tabel informasi XML dalam laporan. Tabel itu ada sejak kuartal yang berakhir 30 Juni 2013; laporan yang lebih lama berupa teks biasa dan tidak dipakai di sini.
- Nilai dilaporkan dalam ribuan dolar hingga perubahan SEC pada 3 Januari 2023, dan dalam dolar sejak itu; semuanya ditampilkan dalam dolar. Setiap laporan diperiksa menurut nilai per saham.
- Sebuah saham sering menempati beberapa baris dalam laporan, satu per anak usaha atau penasihat yang memegangnya. Baris-baris itu dijumlahkan menurut CUSIP, pengenal sekuritas; opsi dipisahkan.
- Amendemen diterapkan sesuai urutan pengajuannya: penyajian ulang menggantikan laporan kuartal itu, “kepemilikan baru” menambahkan posisi yang sebelumnya dirahasiakan.
- Pergerakan membandingkan setiap kepemilikan dengan laporan sebelumnya. Setelah pemecahan saham, jumlah saham sebelumnya dikonversi ke basis baru (pemecahan saham perusahaan S&P 500 dari dokumen SEC mereka, lainnya dari nilai per saham). Jumlah dolar suatu pergerakan adalah perubahan jumlah saham dikali harga akhir kuartal, sehingga hanya memperkirakan apa yang dibayar atau diterima.
- Saham yang CUSIP-nya berubah (setelah merger atau reorganisasi) tampil sebagai dijual dengan CUSIP lama dan dibeli dengan CUSIP baru.
- Ticker berasal dari data fail-to-deliver SEC. Sebuah kepemilikan hanya ditautkan ke halaman perusahaan di sini jika CUSIP-nya milik perusahaan S&P 500 tersebut.
- Tidak ada laporan kepemilikan untuk K4 2016 – K3 2018.
- Diperiksa setiap malam. Laporan jatuh tempo 45 hari setelah setiap kuartal berakhir: pertengahan Februari, Mei, Agustus, dan November.
- Bukan saran investasi: pada saat 13F diumumkan, posisinya mungkin sudah tidak ada, dan itu hanya sebagian dari yang dimiliki investor.
Sumber: SEC EDGAR, laporan Form 13F dari Scion Asset Management, LLC; ticker dari data fail-to-deliver SEC.