Gates Foundation · портфель за 13F
Портфель Gates Foundation Trust
Траст, що володіє капіталом Фонду Гейтсів, благодійної організації, заснованої Біллом Гейтсом. За звітами 13F, які він подає до SEC з 2 кв. 2013.
Вартість портфеля · 30 червні 2026
$34,4 млрд+8,7% проти 1 кв. 2026
24 позиції, звіт поданий 14 серпні 2026: через 45 днів після завершення кварталу.
П’ять найбільших позицій
Зміни в 2 кв. 202682,8%
портфеля: Berkshire Hathaway, Caterpillar, Canadian National Railway, Waste Management, Deere
2 Нова0 Збільшена2 Зменшена0 Продана повністю
Найбільша зміна: Berkshire Hathaway, зменшена, ≈ −$1,18 млрд
Вартість на 30 червні 2013
$17,8 млрд
Усього 53 квартальні звіти
Звіт за 2 кв. 2026, поданий 14 серпні 2026: документ на EDGAR.
НоваЗбільшенаБез змінЗменшена
Що змінилося в 2 кв. 2026
Порівняно зі звітом за 1 кв. 2026. Кількість акцій порівнюється на однаковій основі після спліту акцій. Суми наближені: зміна кількості акцій, помножена на ціну на кінець кварталу (для повністю проданої позиції — її вартість на кінець 1 кв. 2026).
| Компанія | Зміна | Куплено або продано акцій | Зміна | ≈ Сума | Акцій зараз |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Клас B | Зменшена | −2 358 460 | −13,8% | −$1,18 млрд | 14 689 844 |
 Home Depot HD | Нова | +1 000 000 | нова | +$353 млн | 1 000 000 |
 Waste Management WM | Зменшена | −921 600 | −3,3% | −$205 млн | 26 720 744 |
| FedEx Freight | Нова | +1 192 181 | нова | +$180 млн | 1 192 181 |
Усі позиції на 30 червні 2026
| # | Компанія | Акції | Вартість | Вага | Зміна кількості акцій |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Клас B | 14 689 844 | $7,35 млрд | 21,4% | −13,8% |
| 2 |  Caterpillar CAT | 6 353 614 | $6,77 млрд | 19,7% | — |
| 3 | Canadian National Railway CNI | 51 826 786 | $6,18 млрд | 18,0% | — |
| 4 | Waste Management WM | 26 720 744 | $5,96 млрд | 17,3% | −3,3% |
| 5 |  Deere DE | 3 557 378 | $2,26 млрд | 6,6% | — |
| 6 |  Ecolab ECL | 5 218 044 | $1,45 млрд | 4,2% | — |
| 7 |  Walmart WMT | 8 390 477 | $950 млн | 2,8% | — |
| 8 |  FedEx FDX | 2 384 362 | $747 млн | 2,2% | — |
| 9 | Coca-Cola Femsa KOF ADR | 6 214 719 | $660 млн | 1,9% | — |
| 10 | Home Depot HD | 1 000 000 | $353 млн | 1,0% | нова |
| 11 | Waste Connections WCN | 2 039 175 | $340 млн | 1,0% | — |
| 12 | Madison Square GRDN SPRT MSGS Клас A | 592 406 | $238 млн | 0,7% | — |
| 13 | FedEx Freight | 1 192 181 | $180 млн | 0,5% | нова |
| 14 | Coupang CPNG Клас A | 9 248 045 | $161 млн | 0,5% | — |
| 15 | West Pharmaceutical Services | 444 500 | $160 млн | 0,5% | — |
| 16 | Anheuser Busch Inbev BUD ADR | 1 703 000 | $140 млн | 0,4% | — |
| 17 |  Paccar PCAR | 1 000 000 | $120 млн | 0,3% | — |
| 18 | Schrodinger SDGR | 6 981 664 | $113 млн | 0,3% | — |
| 19 |  McDonald's MCD | 334 900 | $90,5 млн | 0,3% | — |
| 20 |  Danaher DHR | 373 000 | $71 млн | 0,2% | — |
| 21 |  Kraft Heinz KHC | 2 472 600 | $58,4 млн | 0,2% | — |
| 22 |  Hormel Foods HRL | 2 085 290 | $51,8 млн | 0,2% | — |
| 23 | On Holding ONON | 500 000 | $17,7 млн | 0,1% | — |
| 24 | Veralto | 124 333 | $11 млн | 0,0% | — |
Назви ведуть на сторінку компанії, якщо вона є на цьому сайті (компанії S&P 500 з їхніми фінансовими показниками зі звітів до SEC). ◆ — позиція, спершу конфіденційна, а згодом розкрита. Номінальні суми (нот і облігацій) позначено «номінал».
Вартість портфеля за кварталами
Ринкова вартість позицій у кожному звіті з 2 кв. 2013: тоді $17,8 млрд, $34,4 млрд на 30 червні 2026. Вона зростає й падає так само від цін, як і від купівель та продажів.
Кожен квартал у числах
| Кінець кварталу | Вартість | Позиції | Найбільша позиція | Подано |
|---|---|---|---|---|
| 30 чер 2026 | $34,4 млрд | 24 | Berkshire Hathaway 21,4% | 14 сер 2026 |
| 31 бер 2026 | $31,7 млрд | 22 | Berkshire Hathaway 25,8% | 15 тра 2026 |
| 31 гру 2025 | $35,4 млрд | 23 | Berkshire Hathaway 27,6% | 17 лют 2026 |
| 30 вер 2025 | $36,6 млрд | 23 | Berkshire Hathaway 29,9% | 14 лис 2025 |
| 30 чер 2025 | $47,8 млрд | 25 | Microsoft 27,3% | 14 сер 2025 |
| 31 бер 2025 | $41,8 млрд | 25 | Microsoft 25,6% | 15 тра 2025 |
| 31 гру 2024 | $42 млрд | 24 | Microsoft 28,5% | 14 лют 2025 |
| 30 вер 2024 | $45,1 млрд | 24 | Microsoft 27,6% | 14 лис 2024 |
| 30 чер 2024 | $47,7 млрд | 23 | Microsoft 32,7% | 14 сер 2024 |
| 31 бер 2024 | $45,9 млрд | 24 | Microsoft 33,5% | 15 тра 2024 |
| 31 гру 2023 | $42,3 млрд | 24 | Microsoft 34,0% | 14 лют 2024 |
| 30 вер 2023 | $38,9 млрд | 74 | Microsoft 31,9% | 14 лис 2023 |
| 30 чер 2023 | $42,1 млрд | 23 | Microsoft 31,8% | 14 сер 2023 |
| 31 бер 2023 | $36,5 млрд | 22 | Microsoft 31,0% | 15 тра 2023 |
| 31 гру 2022 | $35,7 млрд | 23 | Microsoft 26,4% | 14 лют 2023 |
| 30 вер 2022 | $34 млрд | 21 | Microsoft 26,9% | 14 лис 2022 |
| 30 чер 2022 | $17,7 млрд | 20 | Berkshire Hathaway 53,6% | 15 сер 2022 |
| 31 бер 2022 | $19,8 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 51,2% | 16 тра 2022 |
| 31 гру 2021 | $23 млрд | 22 | Berkshire Hathaway 43,8% | 14 лют 2022 |
| 30 вер 2021 | $23,2 млрд | 22 | Berkshire Hathaway 45,5% | 15 лис 2021 |
| 30 чер 2021 | $23,9 млрд | 15 | Berkshire Hathaway 50,9% | 16 сер 2021 |
| 31 бер 2021 | $21 млрд | 17 | Berkshire Hathaway 45,2% | 17 тра 2021 |
| 31 гру 2020 | $22,3 млрд | 21 | Berkshire Hathaway 43,7% | 12 лют 2021 |
| 30 вер 2020 | $22,1 млрд | 24 | Berkshire Hathaway 45,4% | 16 лис 2020 |
| 30 чер 2020 | $17,9 млрд | 23 | Berkshire Hathaway 39,9% | 14 сер 2020 |
| 31 бер 2020 | $17,4 млрд | 23 | Berkshire Hathaway 47,3% | 15 тра 2020 |
| 31 гру 2019 | $21,4 млрд | 16 | Berkshire Hathaway 52,9% | 14 лют 2020 |
| 30 вер 2019 | $21,2 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 53,8% | 14 лис 2019 |
| 30 чер 2019 | $19,8 млрд | 16 | Berkshire Hathaway 50,6% | 14 сер 2019 |
| 31 бер 2019 | $20,9 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 50,1% | 15 тра 2019 |
| 31 гру 2018 | $21,9 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 53,2% | 14 лют 2019 |
| 30 вер 2018 | $25,8 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 51,5% | 14 лис 2018 |
| 30 чер 2018 | $22,1 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 45,2% | 14 сер 2018 |
| 31 бер 2018 | $24,5 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 47,8% | 15 тра 2018 |
| 31 гру 2017 | $26,5 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 47,6% | 14 лют 2018 |
| 30 вер 2017 | $25,8 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 48,8% | 14 лис 2017 |
| 30 чер 2017 | $23,1 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 43,5% | 14 сер 2017 |
| 31 бер 2017 | $18,9 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 56,9% | 15 тра 2017 |
| 31 гру 2016 | $19 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 59,4% | 14 лют 2017 |
| 30 вер 2016 | $18,5 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 58,2% | 14 лис 2016 |
| 30 чер 2016 | $16,8 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 55,4% | 15 сер 2016 |
| 31 бер 2016 | $17,2 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 57,3% | 13 тра 2016 |
| 31 гру 2015 | $16,7 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 58,9% | 12 лют 2016 |
| 30 вер 2015 | $17,2 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 60,1% | 13 лис 2015 |
| 30 чер 2015 | $17 млрд | 17 | Berkshire Hathaway 54,9% | 14 сер 2015 |
| 31 бер 2015 | $18,6 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 57,0% | 15 тра 2015 |
| 31 гру 2014 | $20 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 59,0% | 13 лют 2015 |
| 30 вер 2014 | $21,7 млрд | 19 | Berkshire Hathaway 53,2% | 14 лис 2014 |
| 30 чер 2014 | $20 млрд | 20 | Berkshire Hathaway 45,7% | 14 сер 2014 |
| 31 бер 2014 | $19,8 млрд | 20 | Berkshire Hathaway 48,6% | 15 тра 2014 |
| 31 гру 2013 | $20,1 млрд | 18 | Berkshire Hathaway 48,5% | 14 лют 2014 |
| 30 вер 2013 | $19,5 млрд | 22 | Berkshire Hathaway 50,8% | 14 лис 2013 |
| 30 чер 2013 | $17,8 млрд | 21 | Berkshire Hathaway 46,9% | 14 сер 2013 |
Нинішні найбільші позиції в динаміці
Вага кожної з п’яти найбільших позицій на 30 червні 2026, квартал за кварталом. Пропуск означає, що тоді позицію не тримали.
Berkshire Hathaway BRK-BCaterpillar CATCanadian National Railway CNIWaste Management WMDeere DE
Інші інвестори
Berkshire HathawayWarren Buffett$299 млрд2 кв. 2026
Pershing SquareBill Ackman$19,5 млрд2 кв. 2026
Baupost GroupSeth Klarman$5,05 млрд3 кв. 2026
Himalaya CapitalLi Lu$3,7 млрд2 кв. 2026
Duquesne Family OfficeStanley Druckenmiller$4,35 млрд2 кв. 2026
AppaloosaDavid Tepper$7,47 млрд2 кв. 2026
Scion Asset ManagementMichael Burry$68,1 млн3 кв. 2025 Немає звітів після 3 кв. 2025
Як складено ці числа
- Джерело: звіти за формою 13F-HR та їхні виправлення (13F-HR/A) на SEC EDGAR. Позиції зчитуються з XML-таблиць інформації у звітах. Вони існують починаючи з кварталу до 30 червня 2013 року; старіші звіти — звичайний текст, і тут вони не використовуються.
- Вартість до зміни SEC від 3 січня 2023 року подавали в тисячах доларів, а відтоді — в доларах; усе показано в доларах. Кожен звіт перевіряється за вартістю на одну акцію.
- Акція часто займає кілька рядків звіту, по одному на кожну дочірню компанію чи радника, що її тримає. Рядки додаються за CUSIP, ідентифікатором цінного паперу; опціони враховуються окремо.
- Виправлення застосовуються в порядку подання: перегляд замінює звіт за квартал, «нові позиції» додає позиції, що були конфіденційними.
- Зміни порівнюють кожну позицію з попереднім звітом. Після спліту акцій попередню кількість акцій перераховують на нову основу (спліти компаній S&P 500 — зі звітів до SEC, інших — за вартістю на одну акцію). Сума зміни в доларах — це зміна кількості акцій, помножена на ціну на кінець кварталу, тож вона лише наближено відображає сплачене або отримане.
- Акція, у якої змінюється CUSIP (після злиття чи реорганізації), показана як продана під старим CUSIP і куплена під новим.
- Тикери беруться з даних SEC про недопоставки. Позиція веде на сторінку компанії тут лише тоді, коли її CUSIP належить цій компанії з S&P 500.
- Перевіряється щоночі. Звіти подають через 45 днів після завершення кожного кварталу: у середині лютого, травня, серпня та листопада.
- Це не інвестиційна порада: до публікації звіту 13F позиції вже може не бути, а він показує лише частину того, чим володіє інвестор.
Джерело: SEC EDGAR, звіти за формою 13F GATES FOUNDATION TRUST; тикери з даних SEC про недопоставки.