Imobiliário · Retail REITs
Realty Income: receita, lucro e dividendos
No ano fiscal 2025, a Realty Income teve receita de $5,75 bi, em alta de 18,8% ao ano, em média, desde 2015, e lucro líquido de $1,06 bi (18,4% da receita). O dividendo por ação subiu 8 anos seguidos, até $3,22. Tem 285% mais ações do que em 2015.
Receita, ano fiscal 2025
crescimento médio anual da receita desde 2015 · +9,1% vs 2024
- Ticker
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- Sede
- San Diego, California
- Fundação
- 1969
- No S&P 500 desde
- 7 de abril de 2015
- Último ano fiscal
- 2025, encerrado em 31 de dezembro de 2025
- Declarante na SEC
- Realty Income Corp · CIK 0000726728
Para onde vai o dinheiro
De cada $100 de receita no ano fiscal 2025, a Realty Income gastou $79,9 com custos e despesas; $1,5 foram para o imposto de renda, $0,2 foram para juros e outros itens, e $18,4 sobraram como lucro líquido.
| Ano fiscal 2025 | Valor | Da receita |
|---|---|---|
| Receita | $5,75 bi | 100,0% |
| Custos e despesas | −$4,59 bi | 79,9% |
| Lucro antes dos impostos | $1,16 bi | 20,1% |
| Imposto de renda | −$85,3 mi | 1,5% |
| Juros e outros, líquido | −$11,2 mi | 0,2% |
| Lucro líquido | $1,06 bi | 18,4% |
Receita e lucro líquido
A receita passou de $325 mi em 2008 para $5,75 bi em 2025.
Lucro por ação diluído
O LPA diluído passou de $1,01 em 2010 para $1,17 em 2025. Crescimento em dez anos: 0,7% ao ano.
Dividendos por ação
Aumentou 8 anos seguidos, todos os anos de 2018 a 2025.
Ações em circulação
284,5% mais ações em 2025 do que em 2015 (236 mi → 908 mi): as novas ações superaram as recompras.
Fluxo de caixa operacional, capex e fluxo de caixa livre
O fluxo de caixa livre (fluxo de caixa operacional menos investimentos em capital) foi de $3,86 bi em 2025, 67,2% da receita.
Free float
O free float da Realty Income — o valor de mercado de suas ações em poder de investidores externos, sem contar diretores, conselheiros e outros afiliados — era de $52,6 bi em 30 de junho de 2025, conforme a capa de seu relatório anual. Isso é 15% a mais do que um ano antes ($45,9 bi em 30 de junho de 2024). Dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data ($916 mi), dá um P/L de cerca de 57. Esse P/L é menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações: as ações deles ficam fora do free float, mas a parte deles no lucro não. Em 2025, o free float ficou na posição 189 entre 486 empresas do S&P 500 (as maiores por free float).
Não foi possível carregar os dados do gráfico. A tabela abaixo traz os mesmos números.
Ano a ano
| Ano fiscal | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | LPA diluído | Dividendo | Ações | Fluxo de caixa operacional | Capex | Fluxo de caixa livre | Free float | P/L sobre o free float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5,75 bi | $1,06 bi | 18,4% | $1,17 | $3,22 | 908 mi | $3,99 bi | $132 mi | $3,86 bi | $52,6 bi | 57 |
| 2024 | $5,27 bi | $861 mi | 16,3% | $0,98 | $3,13 | 864 mi | $3,57 bi | $121 mi | $3,45 bi | $45,9 bi | 54 |
| 2023 | $4,08 bi | $872 mi | 21,4% | $1,26 | $3,05 | 693 mi | $2,96 bi | $68,7 mi | $2,89 bi | $42,3 bi | 49 |
| 2022 | $3,34 bi | $869 mi | 26,0% | $1,42 | $2,97 | 612 mi | $2,56 bi | $95,5 mi | $2,47 bi | $42,1 bi | 75 |
| 2021 | $2,08 bi | $359 mi | 17,3% | $0,87 | $2,83 | 415 mi | $1,32 bi | $19,1 mi | $1,3 bi | $25,4 bi | 70 |
| 2020 | $1,65 bi | $395 mi | 24,0% | $1,14 | $2,79 | 345 mi | $1,12 bi | $8,71 mi | $1,11 bi | $20,5 bi | 42 |
| 2019 | $1,49 bi | $436 mi | 29,3% | $1,38 | $2,71 | 316 mi | $1,07 bi | $23,5 mi | $1,05 bi | $21,9 bi | 56 |
| 2018 | $1,33 bi | $364 mi | 27,4% | $1,26 | $2,63 | 290 mi | $941 mi | $25,4 mi | $915 mi | $15,6 bi | 48 |
| 2017 | $1,22 bi | $319 mi | 26,2% | $1,10 | $2,53 | 274 mi | $876 mi | $15,2 mi | $861 mi | $15,1 bi | 44 |
| 2016 | $1,1 bi | $316 mi | 28,6% | $1,13 | — | 256 mi | $800 mi | $13,4 mi | $786 mi | $17,8 bi | 60 |
| 2015 | $1,02 bi | $284 mi | 27,7% | $1,09 | — | 236 mi | $694 mi | $11,5 mi | $682 mi | $10,4 bi | 37 |
| 2014 | $934 mi | $271 mi | 29,0% | $1,04 | — | 219 mi | $628 mi | $6,03 mi | $622 mi | $9,8 bi | 42 |
| 2013 | $780 mi | $246 mi | 31,5% | $1,06 | — | 192 mi | $519 mi | $8,51 mi | $510 mi | $8,2 bi | 40 |
| 2012 | $485 mi | $159 mi | 32,8% | $0,86 | — | 133 mi | $326 mi | $6,55 mi | $320 mi | $5,5 bi | 33 |
| 2011 | $421 mi | $157 mi | 37,3% | $1,05 | — | 126 mi | $299 mi | $4,17 mi | $295 mi | $4,2 bi | 29 |
| 2010 | $343 mi | $131 mi | 38,1% | $1,01 | — | 106 mi | — | — | — | $3,12 bi | 24 |
| 2009 | $323 mi | $131 mi | 40,7% | — | — | 104 mi | — | — | — | — | — |
| 2008 | $325 mi | $132 mi | 40,6% | — | — | 101 mi | — | — | — | — | — |
Anos fiscais, identificados pelo ano em que terminam. Dólares americanos; valores por ação e número de ações ajustados por desdobramentos. —: não consta nos dados. Free float: o valor das ações em poder de investidores externos no fim do segundo trimestre fiscal (capa do relatório anual). P/L sobre o free float: esse valor dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data — menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações.
Sobre estes números
- Os REITs costumam ser avaliados pelos fundos das operações (FFO), que não constam nos dados dos documentos; o lucro líquido deles é após a depreciação dos imóveis.
- Os anos mais antigos são como foram apresentados na época e podem ser anteriores a reapresentações, fusões ou cisões posteriores. Como os números são feitos.
Outras empresas de Retail REITs
Fonte: SEC EDGAR (documentos das empresas), dados de 13 de novembro de 2026. Setores, subsetores, sedes e datas de entrada nos índices: Wikipedia, CC BY-SA 4.0.