Nieruchomości · Retail REITs
Realty Income: przychody, zysk i dywidendy
W roku obrotowym 2025 spółka Realty Income miała przychody w wysokości $5,75 mld, rosnące średnio o 18,8% rocznie od 2015, oraz zysk netto w wysokości $1,06 mld (18,4% przychodów). Jej dywidenda na akcję rosła 8 lat z rzędu, do $3,22. Ma o 285% więcej akcji niż w 2015.
Przychody, rok obrotowy 2025
średni roczny wzrost przychodów od 2015 · +9,1% wobec 2024
- Symbol
- O · NYSE
- Sektor
- Nieruchomości
- Podbranża
- Retail REITs
- Siedziba
- San Diego, California
- Rok założenia
- 1969
- W S&P 500 od
- 7 kwietniu 2015
- Ostatni rok obrotowy
- 2025, zakończony 31 grudniu 2025
- Składa dokumenty w SEC
- Realty Income Corp · CIK 0000726728
Dokąd trafiają pieniądze
Z każdych $100 przychodów w roku obrotowym 2025 spółka Realty Income wydała $79,9 na koszty i wydatki; $1,5 poszło na podatek dochodowy, $0,2 poszło na odsetki i inne pozycje, a $18,4 zostało jako zysk netto.
| Rok obrotowy 2025 | Kwota | W przychodach |
|---|---|---|
| Przychody | $5,75 mld | 100,0% |
| Koszty i wydatki | −$4,59 mld | 79,9% |
| Zysk przed opodatkowaniem | $1,16 mld | 20,1% |
| Podatek dochodowy | −$85,3 mln | 1,5% |
| Odsetki i inne, netto | −$11,2 mln | 0,2% |
| Zysk netto | $1,06 mld | 18,4% |
Przychody i zysk netto
Przychody wzrosły z $325 mln w 2008 do $5,75 mld w 2025.
Rozwodniony zysk na akcję
Rozwodniony EPS wzrósł z $1,01 w 2010 do $1,17 w 2025. Wzrost w ciągu dziesięciu lat: 0,7% rocznie.
Dywidendy na akcję
Podwyżki 8 lat z rzędu, co roku od 2018 do 2025.
Akcje w obrocie
W 2025 akcji jest o 284,5% więcej niż w 2015 (236 mln → 908 mln): nowe akcje przeważyły nad skupami.
Operacyjne przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne i wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne (operacyjne przepływy pieniężne minus nakłady inwestycyjne) wyniosły $3,86 mld w 2025, czyli 67,2% przychodów.
Akcje w wolnym obrocie
Akcje w wolnym obrocie spółki Realty Income — wartość rynkowa jej akcji w rękach zewnętrznych inwestorów, bez członków zarządu, dyrektorów i innych podmiotów powiązanych — wyniosły $52,6 mld na 30 czerwcu 2025, zgodnie z okładką jej raportu rocznego. To o 15% więcej niż rok wcześniej ($45,9 mld na 30 czerwcu 2024). Po podzieleniu przez zysk netto za cztery kwartały do tej daty ($916 mln) daje to C/Z około 57. To C/Z jest niższe niż rynkowe, gdy insiderzy mają dużo akcji: ich akcje są poza wolnym obrotem, ale ich część zysku już nie. W 2025 akcje w wolnym obrocie zajmowały miejsce #189 z 486 spółek z indeksu S&P 500 (największe pod względem akcji w wolnym obrocie).
Nie udało się wczytać danych do wykresu. Tabela poniżej zawiera te same liczby.
Rok po roku
| Rok obrotowy | Przychody | Zysk netto | Marża netto | Rozwodniony EPS | Dywidenda | Akcje | Operacyjne przepływy pieniężne | Nakłady inwestycyjne | Wolne przepływy pieniężne | Akcje w wolnym obrocie | C/Z na wolny obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5,75 mld | $1,06 mld | 18,4% | $1,17 | $3,22 | 908 mln | $3,99 mld | $132 mln | $3,86 mld | $52,6 mld | 57 |
| 2024 | $5,27 mld | $861 mln | 16,3% | $0,98 | $3,13 | 864 mln | $3,57 mld | $121 mln | $3,45 mld | $45,9 mld | 54 |
| 2023 | $4,08 mld | $872 mln | 21,4% | $1,26 | $3,05 | 693 mln | $2,96 mld | $68,7 mln | $2,89 mld | $42,3 mld | 49 |
| 2022 | $3,34 mld | $869 mln | 26,0% | $1,42 | $2,97 | 612 mln | $2,56 mld | $95,5 mln | $2,47 mld | $42,1 mld | 75 |
| 2021 | $2,08 mld | $359 mln | 17,3% | $0,87 | $2,83 | 415 mln | $1,32 mld | $19,1 mln | $1,3 mld | $25,4 mld | 70 |
| 2020 | $1,65 mld | $395 mln | 24,0% | $1,14 | $2,79 | 345 mln | $1,12 mld | $8,71 mln | $1,11 mld | $20,5 mld | 42 |
| 2019 | $1,49 mld | $436 mln | 29,3% | $1,38 | $2,71 | 316 mln | $1,07 mld | $23,5 mln | $1,05 mld | $21,9 mld | 56 |
| 2018 | $1,33 mld | $364 mln | 27,4% | $1,26 | $2,63 | 290 mln | $941 mln | $25,4 mln | $915 mln | $15,6 mld | 48 |
| 2017 | $1,22 mld | $319 mln | 26,2% | $1,10 | $2,53 | 274 mln | $876 mln | $15,2 mln | $861 mln | $15,1 mld | 44 |
| 2016 | $1,1 mld | $316 mln | 28,6% | $1,13 | — | 256 mln | $800 mln | $13,4 mln | $786 mln | $17,8 mld | 60 |
| 2015 | $1,02 mld | $284 mln | 27,7% | $1,09 | — | 236 mln | $694 mln | $11,5 mln | $682 mln | $10,4 mld | 37 |
| 2014 | $934 mln | $271 mln | 29,0% | $1,04 | — | 219 mln | $628 mln | $6,03 mln | $622 mln | $9,8 mld | 42 |
| 2013 | $780 mln | $246 mln | 31,5% | $1,06 | — | 192 mln | $519 mln | $8,51 mln | $510 mln | $8,2 mld | 40 |
| 2012 | $485 mln | $159 mln | 32,8% | $0,86 | — | 133 mln | $326 mln | $6,55 mln | $320 mln | $5,5 mld | 33 |
| 2011 | $421 mln | $157 mln | 37,3% | $1,05 | — | 126 mln | $299 mln | $4,17 mln | $295 mln | $4,2 mld | 29 |
| 2010 | $343 mln | $131 mln | 38,1% | $1,01 | — | 106 mln | — | — | — | $3,12 mld | 24 |
| 2009 | $323 mln | $131 mln | 40,7% | — | — | 104 mln | — | — | — | — | — |
| 2008 | $325 mln | $132 mln | 40,6% | — | — | 101 mln | — | — | — | — | — |
Lata obrotowe, oznaczone rokiem, w którym się kończą. Dolary amerykańskie; dane na akcję i liczby akcji skorygowane o splity. —: brak w danych. Akcje w wolnym obrocie: wartość akcji w rękach zewnętrznych inwestorów na koniec drugiego kwartału obrotowego (okładka raportu rocznego). C/Z na wolny obrót: ta wartość podzielona przez zysk netto za cztery kwartały do tej daty — niższe niż rynkowe C/Z, gdy insiderzy mają dużo akcji.
O tych liczbach
- REIT-y ocenia się zwykle według funduszy z działalności operacyjnej (FFO), których nie ma w danych z dokumentów; ich zysk netto jest po amortyzacji nieruchomości.
- Starsze lata są takie, jak złożono je w danym czasie, i mogą nie uwzględniać późniejszych korekt, fuzji lub wydzieleń. Jak powstają liczby.
Inne spółki: Retail REITs
Źródło: SEC EDGAR (dokumenty składane przez spółki), dane na 13 listopadzie 2026. Sektory, podbranże, siedziby i daty włączenia do indeksu: Wikipedia, CC BY-SA 4.0.