Properti · Retail REITs
Realty Income: pendapatan, laba, dan dividen
Pada tahun fiskal 2025, Realty Income memiliki pendapatan sebesar $5,75 M, naik rata-rata 18,8% setahun sejak 2015, dan laba bersih sebesar $1,06 M (18,4% dari pendapatan). Dividen per sahamnya naik 8 tahun berturut-turut, menjadi $3,22. Jumlah sahamnya 285% lebih banyak daripada pada 2015.
Pendapatan, tahun fiskal 2025
rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan sejak 2015 · +9,1% dibanding 2024
- Ticker
- O · NYSE
- Sektor
- Properti
- Sub-industri
- Retail REITs
- Kantor pusat
- San Diego, California
- Didirikan
- 1969
- Di S&P 500 sejak
- 7 April 2015
- Tahun fiskal terbaru
- 2025, berakhir 31 Desember 2025
- Pelapor SEC
- Realty Income Corp · CIK 0000726728
Ke mana uang mengalir
Dari setiap $100 pendapatan pada tahun fiskal 2025, Realty Income mengeluarkan $79,9 untuk biaya dan beban; $1,5 untuk pajak penghasilan, $0,2 untuk bunga dan pos lainnya, dan $18,4 tersisa sebagai laba bersih.
| Tahun fiskal 2025 | Jumlah | Dari pendapatan |
|---|---|---|
| Pendapatan | $5,75 M | 100,0% |
| Biaya dan beban | −$4,59 M | 79,9% |
| Laba sebelum pajak | $1,16 M | 20,1% |
| Pajak penghasilan | −$85,3 jt | 1,5% |
| Bunga dan lainnya, bersih | −$11,2 jt | 0,2% |
| Laba bersih | $1,06 M | 18,4% |
Pendapatan dan laba bersih
Pendapatan naik dari $325 jt pada 2008 menjadi $5,75 M pada 2025.
Laba per saham dilusian
EPS dilusian naik dari $1,01 pada 2010 menjadi $1,17 pada 2025. Pertumbuhan sepuluh tahun: 0,7% setahun.
Dividen per saham
Naik 8 tahun berturut-turut, setiap tahun dari 2018 hingga 2025.
Saham beredar
284,5% lebih banyak saham pada 2025 dibanding 2015 (236 jt → 908 jt): saham baru melampaui pembelian kembali.
Arus kas operasional, belanja modal, dan arus kas bebas
Arus kas bebas (arus kas operasional dikurangi belanja modal) adalah $3,86 M pada 2025, 67,2% dari pendapatan.
Saham publik
Saham publik Realty Income — nilai pasar saham yang dipegang investor luar, tidak termasuk direksi, komisaris, dan afiliasi lainnya — adalah $52,6 M pada 30 Juni 2025, sebagaimana tercantum pada sampul laporan tahunannya. Itu 15% lebih tinggi daripada setahun sebelumnya ($45,9 M pada 30 Juni 2024). Dibagi dengan laba bersih empat kuartal hingga tanggal itu ($916 jt), hasilnya P/E sekitar 57. P/E ini lebih rendah daripada P/E pasar ketika orang dalam memegang banyak saham: saham mereka dikecualikan dari saham publik, tetapi bagian mereka atas laba tidak. Pada 2025, saham publik menempati peringkat #189 dari 486 perusahaan S&P 500 (terbesar menurut saham publik).
Data grafik tidak dapat dimuat. Tabel di bawah memuat angka yang sama.
Tahun demi tahun
| Tahun fiskal | Pendapatan | Laba bersih | Margin bersih | EPS dilusian | Dividen | Saham | Arus kas operasional | Belanja modal | Arus kas bebas | Saham publik | P/E atas saham publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5,75 M | $1,06 M | 18,4% | $1,17 | $3,22 | 908 jt | $3,99 M | $132 jt | $3,86 M | $52,6 M | 57 |
| 2024 | $5,27 M | $861 jt | 16,3% | $0,98 | $3,13 | 864 jt | $3,57 M | $121 jt | $3,45 M | $45,9 M | 54 |
| 2023 | $4,08 M | $872 jt | 21,4% | $1,26 | $3,05 | 693 jt | $2,96 M | $68,7 jt | $2,89 M | $42,3 M | 49 |
| 2022 | $3,34 M | $869 jt | 26,0% | $1,42 | $2,97 | 612 jt | $2,56 M | $95,5 jt | $2,47 M | $42,1 M | 75 |
| 2021 | $2,08 M | $359 jt | 17,3% | $0,87 | $2,83 | 415 jt | $1,32 M | $19,1 jt | $1,3 M | $25,4 M | 70 |
| 2020 | $1,65 M | $395 jt | 24,0% | $1,14 | $2,79 | 345 jt | $1,12 M | $8,71 jt | $1,11 M | $20,5 M | 42 |
| 2019 | $1,49 M | $436 jt | 29,3% | $1,38 | $2,71 | 316 jt | $1,07 M | $23,5 jt | $1,05 M | $21,9 M | 56 |
| 2018 | $1,33 M | $364 jt | 27,4% | $1,26 | $2,63 | 290 jt | $941 jt | $25,4 jt | $915 jt | $15,6 M | 48 |
| 2017 | $1,22 M | $319 jt | 26,2% | $1,10 | $2,53 | 274 jt | $876 jt | $15,2 jt | $861 jt | $15,1 M | 44 |
| 2016 | $1,1 M | $316 jt | 28,6% | $1,13 | — | 256 jt | $800 jt | $13,4 jt | $786 jt | $17,8 M | 60 |
| 2015 | $1,02 M | $284 jt | 27,7% | $1,09 | — | 236 jt | $694 jt | $11,5 jt | $682 jt | $10,4 M | 37 |
| 2014 | $934 jt | $271 jt | 29,0% | $1,04 | — | 219 jt | $628 jt | $6,03 jt | $622 jt | $9,8 M | 42 |
| 2013 | $780 jt | $246 jt | 31,5% | $1,06 | — | 192 jt | $519 jt | $8,51 jt | $510 jt | $8,2 M | 40 |
| 2012 | $485 jt | $159 jt | 32,8% | $0,86 | — | 133 jt | $326 jt | $6,55 jt | $320 jt | $5,5 M | 33 |
| 2011 | $421 jt | $157 jt | 37,3% | $1,05 | — | 126 jt | $299 jt | $4,17 jt | $295 jt | $4,2 M | 29 |
| 2010 | $343 jt | $131 jt | 38,1% | $1,01 | — | 106 jt | — | — | — | $3,12 M | 24 |
| 2009 | $323 jt | $131 jt | 40,7% | — | — | 104 jt | — | — | — | — | — |
| 2008 | $325 jt | $132 jt | 40,6% | — | — | 101 jt | — | — | — | — | — |
Tahun fiskal, diberi label menurut tahun tempat tahun itu berakhir. Dolar AS; angka per saham dan jumlah saham disesuaikan dengan pemecahan saham. —: tidak ada dalam data. Saham publik: nilai saham yang dipegang investor luar pada akhir kuartal fiskal kedua (sampul laporan tahunan). P/E atas saham publik: nilai itu dibagi dengan laba bersih empat kuartal hingga tanggal itu — lebih rendah daripada P/E pasar ketika orang dalam memegang banyak saham.
Tentang angka-angka ini
- REIT biasanya dinilai dari dana dari operasi (FFO), yang tidak ada dalam data dokumen; laba bersihnya sudah setelah penyusutan properti.
- Tahun-tahun lama sesuai yang diserahkan pada saat itu dan mungkin mendahului penyajian ulang, merger, atau pemisahan usaha kemudian. Cara angka-angka disusun.
Perusahaan Retail REITs lainnya
Sumber: SEC EDGAR (dokumen perusahaan), data per 13 November 2026. Sektor, sub-industri, kantor pusat, dan tanggal masuk indeks: Wikipedia, CC BY-SA 4.0.