Imobiliário · Health Care REITs
Ventas: receita, lucro e dividendos
No ano fiscal 2025, a Ventas teve receita de $5,83 bi, em alta de 5,9% ao ano, em média, desde 2015, e lucro líquido de $251 mi (4,3% da receita). Pagou dividendo de $1,92 por ação. Tem 39% mais ações do que em 2015.
Receita, ano fiscal 2025
crescimento médio anual da receita desde 2015 · +18,5% vs 2024
- Ticker
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- Sede
- Chicago, Illinois
- Fundação
- 1998
- No S&P 500 desde
- 4 de março de 2009
- Último ano fiscal
- 2025, encerrado em 31 de dezembro de 2025
- Declarante na SEC
- Ventas, Inc. · CIK 0000740260
Para onde vai o dinheiro
De cada $100 de receita no ano fiscal 2025, a Ventas gastou $96,5 com custos e despesas; um benefício fiscal acrescentou $0,2, outras receitas acrescentaram $0,6, e $4,3 sobraram como lucro líquido.
| Ano fiscal 2025 | Valor | Da receita |
|---|---|---|
| Receita | $5,83 bi | 100,0% |
| Custos e despesas | −$5,63 bi | 96,5% |
| Lucro antes dos impostos | $204 mi | 3,5% |
| Benefício fiscal | $14,2 mi | 0,2% |
| Juros e outros, líquido | $32,9 mi | 0,6% |
| Lucro líquido | $251 mi | 4,3% |
Receita e lucro líquido
A receita passou de $747 mi em 2007 para $5,83 bi em 2025. Prejuízo líquido em 2022–2023.
Lucro por ação diluído
O LPA diluído passou de $2,22 em 2007 para $0,54 em 2025. Crescimento em dez anos: −8,1% ao ano.
Dividendos por ação
Aumentou 1 ano seguidos, todos os anos de 2025 a 2025. Crescimento em dez anos: −4,5% ao ano.
Ações em circulação
38,5% mais ações em 2025 do que em 2015 (334 mi → 463 mi): as novas ações superaram as recompras.
Fluxo de caixa operacional, capex e fluxo de caixa livre
O fluxo de caixa livre (fluxo de caixa operacional menos investimentos em capital) foi de −$1,28 bi em 2025, −22,0% da receita. Negativo em 2012–2016, 2019, 2021, 2024–2025.
Free float
O free float da Ventas — o valor de mercado de suas ações em poder de investidores externos, sem contar diretores, conselheiros e outros afiliados — era de $28,6 bi em 30 de junho de 2025, conforme a capa de seu relatório anual. Isso é 36% a mais do que um ano antes ($21,1 bi em 30 de junho de 2024). Dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data ($191 mi), dá um P/L de cerca de 150. Esse P/L é menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações: as ações deles ficam fora do free float, mas a parte deles no lucro não. Em 2025, o free float ficou na posição 285 entre 486 empresas do S&P 500 (as maiores por free float).
Não foi possível carregar os dados do gráfico. A tabela abaixo traz os mesmos números.
Ano a ano
| Ano fiscal | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | LPA diluído | Dividendo | Ações | Fluxo de caixa operacional | Capex | Fluxo de caixa livre | Free float | P/L sobre o free float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5,83 bi | $251 mi | 4,3% | $0,54 | $1,92 | 463 mi | $1,65 bi | $2,93 bi | −$1,28 bi | $28,6 bi | 150 |
| 2024 | $4,92 bi | $81,2 mi | 1,6% | $0,19 | $1,80 | 416 mi | $1,33 bi | $2,53 bi | −$1,2 bi | $21,1 bi | prejuízo |
| 2023 | $4,5 bi | −$41 mi | −0,9% | −$0,10 | $1,80 | 406 mi | $1,12 bi | $649 mi | $470 mi | $18,9 bi | 245 |
| 2022 | $4,13 bi | −$47,4 mi | −1,1% | −$0,12 | $1,80 | 403 mi | $1,12 bi | $901 mi | $219 mi | $17,1 bi | 999+ |
| 2021 | $3,83 bi | $49 mi | 1,3% | $0,13 | $1,80 | 386 mi | $1,03 bi | $1,8 bi | −$776 mi | $18 bi | 118 |
| 2020 | $3,8 bi | $439 mi | 11,6% | $1,17 | $2,14 | 377 mi | $1,45 bi | $607 mi | $843 mi | $11,7 bi | 28 |
| 2019 | $3,87 bi | $433 mi | 11,2% | $1,17 | $3,17 | 370 mi | $1,44 bi | $1,52 bi | −$81 mi | $25,1 bi | 50 |
| 2018 | $3,75 bi | $409 mi | 10,9% | $1,14 | $3,16 | 359 mi | $1,38 bi | $729 mi | $653 mi | $20 bi | 16 |
| 2017 | $3,57 bi | $1,36 bi | 38,0% | $3,78 | $3,12 | 359 mi | $1,43 bi | $1,1 bi | $332 mi | $18,8 bi | 27 |
| 2016 | $3,44 bi | $649 mi | 18,9% | $1,86 | $2,96 | 348 mi | $1,35 bi | $1,67 bi | −$313 mi | $21,1 bi | 48 |
| 2015 | $3,29 bi | $418 mi | 12,7% | $1,25 | $3,04 | 334 mi | $1,4 bi | $2,88 bi | −$1,48 bi | $20,4 bi | 42 |
| 2014 | $2,78 bi | $476 mi | 17,1% | $1,60 | $2,96 | 297 mi | $1,25 bi | $1,66 bi | −$408 mi | $18,8 bi | 39 |
| 2013 | $2,52 bi | $454 mi | 18,0% | $1,54 | $2,73 | 295 mi | $1,19 bi | $1,61 bi | −$420 mi | $20,3 bi | 48 |
| 2012 | $2,47 bi | $363 mi | 14,7% | $1,23 | $2,48 | 294 mi | $993 mi | $1,9 bi | −$909 mi | $18,1 bi | 39 |
| 2011 | $1,73 bi | $364 mi | 21,0% | $1,58 | $2,30 | 231 mi | $773 mi | $630 mi | $144 mi | $8,5 bi | 42 |
| 2010 | $1,0 bi | $246 mi | 24,6% | $1,56 | $2,14 | 158 mi | — | — | — | $7,3 bi | 34 |
| 2009 | $923 mi | $266 mi | 28,9% | $1,74 | $2,05 | 153 mi | — | — | — | $4,6 bi | 16 |
| 2008 | $919 mi | $223 mi | 24,2% | $1,59 | $2,05 | 140 mi | — | — | — | — | — |
| 2007 | $747 mi | $274 mi | 36,7% | $2,22 | $1,90 | 123 mi | — | — | — | — | — |
Anos fiscais, identificados pelo ano em que terminam. Dólares americanos; valores por ação e número de ações ajustados por desdobramentos. —: não consta nos dados. Free float: o valor das ações em poder de investidores externos no fim do segundo trimestre fiscal (capa do relatório anual). P/L sobre o free float: esse valor dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data — menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações.
Sobre estes números
- Os REITs costumam ser avaliados pelos fundos das operações (FFO), que não constam nos dados dos documentos; o lucro líquido deles é após a depreciação dos imóveis.
- Os anos mais antigos são como foram apresentados na época e podem ser anteriores a reapresentações, fusões ou cisões posteriores. Como os números são feitos.
Outras empresas de Health Care REITs
Fonte: SEC EDGAR (documentos das empresas), dados de 13 de novembro de 2026. Setores, subsetores, sedes e datas de entrada nos índices: Wikipedia, CC BY-SA 4.0.