Energia · Oil & Gas Refining & Marketing
Valero Energy: receita, lucro e dividendos
No ano fiscal 2025, a Valero Energy teve receita de $123 bi, em alta de 13,6% ao ano, em média, desde 2020, e lucro líquido de $2,35 bi (1,9% da receita). O dividendo por ação subiu 3 anos seguidos, até $4,52. Tem 38% menos ações do que em 2015.
Receita, ano fiscal 2025
crescimento médio anual da receita desde 2020 · −5,5% vs 2024
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- Sede
- San Antonio, Texas
- Fundação
- 1980
- No S&P 500 desde
- 20 de dezembro de 2002
- Último ano fiscal
- 2025, encerrado em 31 de dezembro de 2025
- Declarante na SEC
- Valero Energy Corp/Tx · CIK 0001035002
Para onde vai o dinheiro
De cada $100 de receita no ano fiscal 2025, a Valero Energy gastou $95,6 com o custo de seus produtos e serviços e $1,8 com a operação do negócio; $0,6 foram para o imposto de renda, $0,1 foram para juros e outros itens, e $1,9 sobraram como lucro líquido.
| Ano fiscal 2025 | Valor | Da receita |
|---|---|---|
| Receita | $123 bi | 100,0% |
| Custo da receita | −$117 bi | 95,6% |
| Lucro bruto | $5,43 bi | 4,4% |
| Despesas operacionais | −$2,25 bi | 1,8% |
| Resultado operacional | $3,18 bi | 2,6% |
| Imposto de renda | −$759 mi | 0,6% |
| Juros e outros, líquido | −$74 mi | 0,1% |
| Lucro líquido | $2,35 bi | 1,9% |
Receita e lucro líquido
A receita passou de $75,7 bi em 2016 para $123 bi em 2025. Prejuízo líquido em 2008–2009, 2020.
Lucro por ação diluído
O LPA diluído passou de $8,88 em 2007 para $7,57 em 2025. Crescimento em dez anos: −0,5% ao ano.
Dividendos por ação
Aumentou 3 anos seguidos, todos os anos de 2023 a 2025. Crescimento em dez anos: 10,3% ao ano.
Ações em circulação
38,2% menos ações em 2025 do que em 2015 (500 mi → 309 mi): as recompras superaram as novas ações. No ano fiscal 2025, pagou $2,6 bi em recompras, $20,6 bi desde 2016.
Fluxo de caixa operacional, capex e fluxo de caixa livre
Negativo em 2009, 2020.
Free float
O free float da Valero Energy — o valor de mercado de suas ações em poder de investidores externos, sem contar diretores, conselheiros e outros afiliados — era de $41,8 bi em 30 de junho de 2025, conforme a capa de seu relatório anual. Isso é 17% a menos do que um ano antes ($50,2 bi em 28 de junho de 2024). Dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data ($764 mi), dá um P/L de cerca de 55. Esse P/L é menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações: as ações deles ficam fora do free float, mas a parte deles no lucro não. Em 2025, o free float ficou na posição 231 entre 486 empresas do S&P 500 (as maiores por free float).
Não foi possível carregar os dados do gráfico. A tabela abaixo traz os mesmos números.
Ano a ano
| Ano fiscal | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | LPA diluído | Dividendo | Ações | Fluxo de caixa operacional | Capex | Fluxo de caixa livre | Recompras | Free float | P/L sobre o free float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $123 bi | $2,35 bi | 1,9% | $7,57 | $4,52 | 309 mi | — | — | — | $2,6 bi | $41,8 bi | 55 |
| 2024 | $130 bi | $2,77 bi | 2,1% | $8,58 | $4,28 | 322 mi | $6,68 bi | $2,06 bi | $4,63 bi | $2,88 bi | $50,2 bi | 8,4 |
| 2023 | $145 bi | $8,84 bi | 6,1% | $24,92 | $4,08 | 353 mi | $9,23 bi | $1,92 bi | $7,31 bi | $5,14 bi | $41,4 bi | 3,8 |
| 2022 | $176 bi | $11,5 bi | 6,5% | $29,04 | $3,92 | 396 mi | $12,6 bi | $2,74 bi | $9,84 bi | $4,58 bi | $41,9 bi | 5,9 |
| 2021 | $114 bi | $930 mi | 0,8% | $2,27 | $3,92 | 407 mi | $5,86 bi | $2,46 bi | $3,4 bi | $27 mi | $31,9 bi | prejuízo |
| 2020 | $64,9 bi | −$1,42 bi | −2,2% | −$3,50 | $3,92 | 407 mi | $948 mi | $2,44 bi | −$1,49 bi | $156 mi | $24 bi | 22 |
| 2019 | $108 bi | $2,42 bi | 2,2% | $5,84 | $3,60 | 414 mi | $5,53 bi | $2,85 bi | $2,69 bi | $777 mi | $35,5 bi | 14 |
| 2018 | $117 bi | $3,12 bi | 2,7% | $7,29 | $3,20 | 428 mi | $4,37 bi | $3,38 bi | $995 mi | $1,71 bi | $47,5 bi | 10 |
| 2017 | $94 bi | $4,07 bi | 4,3% | $9,16 | $2,80 | 444 mi | $5,48 bi | $1,95 bi | $3,53 bi | $1,37 bi | $29,8 bi | 16 |
| 2016 | $75,7 bi | $2,29 bi | 3,0% | $4,94 | $2,40 | 464 mi | $4,82 bi | $2,0 bi | $2,82 bi | $1,34 bi | $23,6 bi | 7,9 |
| 2015 | — | $3,99 bi | — | $7,99 | $1,70 | 500 mi | $5,61 bi | $2,35 bi | $3,26 bi | $2,84 bi | $31,3 bi | 6,9 |
| 2014 | — | $3,63 bi | — | $6,85 | $1,05 | 530 mi | $4,24 bi | $2,8 bi | $1,44 bi | $1,3 bi | $26,5 bi | 8,8 |
| 2013 | — | $2,72 bi | — | $4,97 | $0,85 | 548 mi | $5,56 bi | $2,75 bi | $2,81 bi | $928 mi | $18,8 bi | 6,7 |
| 2012 | — | $2,08 bi | — | $3,75 | $0,65 | 556 mi | $5,27 bi | $3,41 bi | $1,86 bi | $281 mi | $13,3 bi | 8,1 |
| 2011 | — | $2,09 bi | — | $3,68 | $0,30 | 569 mi | $4,04 bi | $2,99 bi | $1,05 bi | $349 mi | $14,6 bi | 21 |
| 2010 | — | $324 mi | — | $0,57 | $0,20 | 568 mi | $3,04 bi | $1,73 bi | $1,31 bi | $13 mi | $10,2 bi | prejuízo |
| 2009 | — | −$1,98 bi | — | −$3,67 | $0,60 | 541 mi | $1,82 bi | $2,31 bi | −$483 mi | $4,0 mi | $9,5 bi | prejuízo |
| 2008 | — | −$1,13 bi | — | −$2,16 | $0,57 | 524 mi | $3,1 bi | $2,89 bi | $202 mi | $955 mi | — | — |
| 2007 | — | $5,23 bi | — | $8,88 | $0,48 | 579 mi | $5,26 bi | $2,26 bi | $3,0 bi | $5,79 bi | — | — |
Anos fiscais, identificados pelo ano em que terminam. Dólares americanos; valores por ação e número de ações ajustados por desdobramentos. —: não consta nos dados. Recompras: dinheiro pago pelas próprias ações da empresa (demonstração do fluxo de caixa). Free float: o valor das ações em poder de investidores externos no fim do segundo trimestre fiscal (capa do relatório anual). P/L sobre o free float: esse valor dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data — menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações.
Sobre estes números
- Investimentos em capital: sem números depois de 2024 nos dados.
- P/L sobre o free float de 2009: o lucro líquido trimestral não consta nos dados, então a média desse ano fiscal e do anterior substitui os quatro trimestres até a data do free float.
- Os anos mais antigos são como foram apresentados na época e podem ser anteriores a reapresentações, fusões ou cisões posteriores. Como os números são feitos.
Outras empresas de Oil & Gas Refining & Marketing
Fonte: SEC EDGAR (documentos das empresas), dados de 13 de novembro de 2026. Setores, subsetores, sedes e datas de entrada nos índices: Wikipedia, CC BY-SA 4.0.