Financeiro · Property & Casualty Insurance
Arch Capital Group: receita, lucro e dividendos
No ano fiscal 2025, a Arch Capital Group teve receita de $19,9 bi, em alta de 17,6% ao ano, em média, desde 2015, e lucro líquido de $4,4 bi (22,1% da receita). Pagou dividendo de $5,00 por ação.
Receita, ano fiscal 2025
crescimento médio anual da receita desde 2015 · +14,3% vs 2024
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- Sede
- Hamilton, Bermuda
- Fundação
- 1995
- No S&P 500 desde
- 1 de novembro de 2022
- Último ano fiscal
- 2025, encerrado em 31 de dezembro de 2025
- Declarante na SEC
- Arch Capital Group Ltd. · CIK 0000947484
Para onde vai o dinheiro
De cada $100 de receita no ano fiscal 2025, a Arch Capital Group gastou $74,1 com custos e despesas; $3,8 foram para o imposto de renda, e $22,1 sobraram como lucro líquido.
| Ano fiscal 2025 | Valor | Da receita |
|---|---|---|
| Receita | $19,9 bi | 100,0% |
| Custos e despesas | −$14,8 bi | 74,1% |
| Lucro antes dos impostos | $5,16 bi | 25,9% |
| Imposto de renda | −$760 mi | 3,8% |
| Lucro líquido | $4,4 bi | 22,1% |
Receita e lucro líquido
A receita passou de $2,97 bi em 2008 para $19,9 bi em 2025.
Lucro por ação diluído
O LPA diluído passou de $0,45 em 2008 para $11,60 em 2025. Crescimento em dez anos: 23,9% ao ano.
Ações em circulação
0,6% menos ações em 2025 do que em 2015 (378 mi → 376 mi): as recompras superaram as novas ações. No ano fiscal 2025, pagou $1,89 bi em recompras, $4,18 bi desde 2016.
Free float
O free float da Arch Capital Group — o valor de mercado de suas ações em poder de investidores externos, sem contar diretores, conselheiros e outros afiliados — era de $33 bi em 30 de junho de 2025, conforme a capa de seu relatório anual. Isso é 10% a menos do que um ano antes ($36,6 bi em 30 de junho de 2024). Dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data ($3,73 bi), dá um P/L de cerca de 8,8. Esse P/L é menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações: as ações deles ficam fora do free float, mas a parte deles no lucro não. Em 2025, o free float ficou na posição 268 entre 486 empresas do S&P 500 (as maiores por free float).
Não foi possível carregar os dados do gráfico. A tabela abaixo traz os mesmos números.
Ano a ano
| Ano fiscal | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | LPA diluído | Dividendo | Ações | Recompras | Free float | P/L sobre o free float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $19,9 bi | $4,4 bi | 22,1% | $11,60 | $5,00 | 376 mi | $1,89 bi | $33 bi | 8,8 |
| 2024 | $17,4 bi | $4,31 bi | 24,7% | $11,19 | $5,00 | 382 mi | $24 mi | $36,6 bi | 6,7 |
| 2023 | $13,6 bi | $4,44 bi | 32,6% | $11,62 | — | 379 mi | $0 | $26,9 bi | 12 |
| 2022 | $9,61 bi | $1,48 bi | 15,4% | $3,80 | — | 378 mi | $586 mi | $16,3 bi | 9,9 |
| 2021 | $9,25 bi | $2,16 bi | 23,3% | $5,23 | — | 400 mi | $1,23 bi | $14,3 bi | 6,9 |
| 2020 | $8,51 bi | $1,41 bi | 16,5% | $3,32 | — | 410 mi | $83,5 mi | $11,3 bi | 9,7 |
| 2019 | $6,93 bi | $1,64 bi | 23,6% | $3,87 | — | 412 mi | $2,87 mi | $14,6 bi | 11 |
| 2018 | $5,45 bi | $758 mi | 13,9% | $1,73 | — | 413 mi | $283 mi | $10,3 bi | 18 |
| 2017 | $5,63 bi | $619 mi | 11,0% | $1,36 | — | 418 mi | $0 | $11,8 bi | 16 |
| 2016 | $4,46 bi | $693 mi | 15,5% | $1,78 | — | 374 mi | $75,3 mi | $8,47 bi | 17 |
| 2015 | $3,94 bi | $538 mi | 13,7% | $1,36 | — | 378 mi | $365 mi | $7,89 bi | 9,4 |
| 2014 | $3,99 bi | $834 mi | 20,9% | $2,01 | — | 405 mi | $454 mi | $7,05 bi | 11 |
| 2013 | $3,53 bi | $710 mi | 20,1% | $1,69 | — | 407 mi | $57,8 mi | $6,62 bi | 10 |
| 2012 | $3,48 bi | $593 mi | 17,0% | $1,34 | — | 415 mi | $172 mi | $5,11 bi | 7,3 |
| 2011 | $3,06 bi | $436 mi | 14,2% | $0,99 | — | 415 mi | $288 mi | $4,11 bi | 8,2 |
| 2010 | $3,24 bi | $843 mi | 26,0% | $1,73 | — | 473 mi | $762 mi | $3,36 bi | 3,3 |
| 2009 | $3,5 bi | $877 mi | 25,0% | $1,53 | — | 557 mi | $458 mi | — | — |
| 2008 | $2,97 bi | $265 mi | 8,9% | $0,45 | — | 583 mi | $513 mi | — | — |
Anos fiscais, identificados pelo ano em que terminam. Dólares americanos; valores por ação e número de ações ajustados por desdobramentos. —: não consta nos dados. Recompras: dinheiro pago pelas próprias ações da empresa (demonstração do fluxo de caixa). Free float: o valor das ações em poder de investidores externos no fim do segundo trimestre fiscal (capa do relatório anual). P/L sobre o free float: esse valor dividido pelo lucro líquido dos quatro trimestres até essa data — menor do que o P/L de mercado quando os insiders detêm muitas ações.
Desdobramentos de ações
Encontrados nos documentos. Eles mostram quando um desdobramento entrou em vigor apenas como uma janela: depois da última contagem de ações na base antiga e até o primeiro relatório na nova. Quando a empresa marcou uma data junto com o desdobramento, ela também é informada — o dia em que o desdobramento foi aprovado, registrado ou pago, conforme a empresa. Os valores por ação e o número de ações nesta página estão na base de ações de hoje.
- desdobramento de 3 para 1 · entrou em vigor entre 4 de maio de e 8 de agosto de 2018 · data no documento: 18 de junho de 2018
- desdobramento de 3 para 1 · entrou em vigor entre 4 de maio de e 5 de agosto de 2011
Sobre estes números
- Para bancos, corretoras, emissores de cartões de crédito e seguradoras, o fluxo de caixa operacional acompanha sobretudo empréstimos, depósitos, negociação e reservas de seguros; por isso o fluxo de caixa livre diz pouco sobre elas e não é exibido.
- Os anos mais antigos são como foram apresentados na época e podem ser anteriores a reapresentações, fusões ou cisões posteriores. Como os números são feitos.
Outras empresas de Property & Casualty Insurance
Fonte: SEC EDGAR (documentos das empresas), dados de 13 de novembro de 2026. Setores, subsetores, sedes e datas de entrada nos índices: Wikipedia, CC BY-SA 4.0.